Trotz einer schwachen jüngsten Performance bleibt Toncoin (Ticker: TON) eine der wenigen Altcoins, die nahe an ihrem Allzeithoch handeln – ein Zeichen für starke Widerstandsfähigkeit.
Während viele Altcoins erhebliche Korrekturen durchlaufen haben, hält TON zusammen mit BTC, TRX und SOL eine solide Marktstruktur aufrecht.
Historisches Kaufsignal für TON?
Das Sharpe Ratio ist auf historisch niedrige Werte gesunken, was auf verringerte risikoadjustierte Renditen hinweist. Frühere Rückgänge dieses Indikators fielen mit Preisböden und Akkumulationsphasen für TON zusammen, was darauf hindeutet, dass sich die Altcoin möglicherweise erneut in einer Aufbauphase befindet.
Falls sich dieses Muster wiederholt, könnte dies eine optimale Einstiegschance für Trader sein, die nach einem günstigen Risiko-Rendite-Verhältnis suchen. Die Normalized Risk Metric folgt einem ähnlichen Trend und hat niedrige Risikoniveaus erreicht, die mit früheren Akkumulationszonen übereinstimmen.
Die Price Drawdown Heatmap zeigt, dass viele Altcoins tief im negativen Bereich liegen, während TON strukturell stabil bleibt. Diese Indikatoren stärken die Argumentation, dass sich TON in einer günstigen Akkumulationsphase befindet, während Trader ihre Exposition gegenüber schwächeren Assets reduzieren und sich verstärkt auf widerstandsfähige Kryptowährungen konzentrieren.
Chartmuster deutet auf möglichen Ausbruch hin
Auf dem stündlichen Binance-Chart bildet TON ein umgekehrtes Head-and-Shoulders-Muster – ein historisches bullishes Umkehrsignal. Diese Formation deutet auf einen möglichen Ausbruch über die Nackenlinie hin, was zu einem nachhaltigen Aufwärtsmomentum führen könnte.
Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der Relative Strength Index bei 63, was auf eine zunehmende Kaufdynamik hindeutet. Dennoch bleibt der RSI unter den überkauften Niveaus, was Spielraum für weitere Kursanstiege lässt.
Wenn TON wichtige Widerstandsniveaus durchbricht, könnte dies eine bullishe Trendumkehr bestätigen – ähnlich wie in früheren Phasen, in denen das Sharpe Ratio und die NRM auf vergleichbar niedrige Werte fielen. Die Übereinstimmung dieser Indikatoren erhöht die Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Trendwechsels zugunsten von TON.
Steigende Long-Positionen könnten einen Short Squeeze auslösen
Eine genauere Analyse des Long/Short Ratios auf Binance zeigt, dass Long-Positionen stetig zunehmen – ein Zeichen für wachsenden Optimismus unter Tradern. Trotz Schwankungen bei den Short-Positionen deutet die jüngste Trendwende hin zu einer höheren Long-Ratio darauf hin, dass sich Trader für einen Ausbruch positionieren.
Historisch gesehen gingen vergleichbare Verschiebungen in der Long/Short-Positionierung starken Kursanstiegen voraus – insbesondere dann, wenn sie mit bullischen Signalen wie einem niedrigen Sharpe Ratio und einem umgekehrten Head-and-Shoulders-Muster einhergingen.
Wenn Long-Positionen weiterhin steigen, während Shorts unter Druck geraten, könnte eine Liquidationskaskade zusätzliche Kursgewinne auslösen und damit die bullishe Prognose für TON weiter stärken.
Ein niedriges Sharpe Ratio und eine niedrige NRM deuten oft auf mögliche Bodenbildung oder Akkumulationszonen hin.