Tron hat im Jahr 2024 beeindruckende Ergebnisse erzielt. Die Blockchain zeigt eine durchweg starke Performance, und der Wert von TRX, dem nativen Token von Tron, verzeichnet einen deutlichen Aufwärtstrend.
Jüngste Erkenntnisse von CryptoQuant deuten jedoch auf mögliche Unruhen auf dem Markt hin. Eine Analyse auf Grundlage der Sharpe-Ratio über 180 Tage zeigt ein erhöhtes Risikoprofil, was auf bevorstehende Turbulenzen hindeutet.
CryptoQuant-Analyse zeigt Warnsignale
Die 180-Tage-Sharpe-Ratio wird oft als wertvoller Indikator angesehen, um potenzielle Spitzen auf dem Markt zu identifizieren. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass sich TRX derzeit in einem Risikobereich befindet. Dies wirft Fragen über einen möglichen Kursrückgang in naher Zukunft auf.
Laut der Analyse gibt es zwar noch Spielraum für weitere Kursgewinne, doch könnte eine deutliche Korrektur bevorstehen. Der Rückgang von 9 % seit Erreichen des Allzeithochs von 0,22 $ am 23. November scheint diesen Trend zu bestätigen.
Dieser Rückgang ging mit einem auffälligen Muster beim RSI (Relative Strength Index) einher, das eine bearishe Divergenz zeigt, sowie einer erheblichen Abflussbewegung, wie sie von der Money Flow Indicator signalisiert wird.
Spot- und Derivatemärkte zeigen Verkaufsdruck
Neben den technischen Indikatoren hat sich auch die Nachfrage nach TRX verändert. Am Derivatemarkt erreichte das Open Interest am 24. November einen Höchststand von 160 Millionen $. Dies liegt deutlich unter den Höchstwerten aus August und könnte auf ein nachlassendes Interesse der Anleger hinweisen.
Auch die Bewegungen am Spotmarkt zeigten ein auffälliges Muster. Trotz der Aufwärtsbewegung des Kurses zeigen die Daten, dass die Abflüsse im letzten Monat dominierten.
Obwohl dies noch nicht auf großangelegte Verkäufe hinweist, haben viele Wale und institutionelle Investoren ihre Positionen erheblich reduziert. Dies könnte teilweise erklären, warum TRX an Momentum verloren hat.
Aktivität im Tron-Netzwerk und Wachstumsperspektiven
Das Tron-Netzwerk zeigt weiterhin eine gesunde Aktivität. Im November wurde ein Höchststand bei den täglichen Transaktionen mit einem Volumen von 158 Millionen $ am 12. November verzeichnet. Dennoch blieben sowohl diese Volumenwerte als auch der Total Value Locked (TVL) unter den Höchstwerten früher im Jahr – letzterer liegt deutlich unter dem Spitzenwert von 11 Milliarden $ im März.
Dieser Rückgang bei Aktivität und TVL könnte teilweise erklären, warum das institutionelle Interesse abnimmt. Zudem haben einige Konkurrenten, wie Solana, im gleichen Zeitraum Rallyes erlebt. Obwohl dies nicht unbedingt bedeutet, dass TRX an Momentum gewinnt, stellt es eine Herausforderung für Trons Position im wettbewerbsintensiven Kryptomarkt dar.
Obwohl 2024 ein starkes Jahr für TRX war, beleuchten die jüngsten Analysen einige Risiken. Mit Marktsignalen, die auf erhöhte Risiken und eine nachlassende Nachfrage auf den Derivatemärkten und Spotmärkten hinweisen, könnte dies ein Moment für Anleger sein, wachsam zu bleiben und zukünftige Bewegungen genau zu beobachten.
